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天天基金个基分析:宝盈资源优选

2021-06-08 08:39宝盈娱乐 人已围观

简介宝盈娱乐涨幅开始逐渐和市场指数拉开差距,2008年成立以来累计收益上涨49.46%,同期沪深300指数下跌39.41%,中证股票基金指数下跌8.03%。 从绝对收益来看,宝盈资源优选最低单月回报在同类普通...

  涨幅开始逐渐和市场指数拉开差距,2008年成立以来累计收益上涨49.46%,同期沪深300指数下跌39.41%,中证股票基金指数下跌8.03%。

  从绝对收益来看,宝盈资源优选最低单月回报在同类普通股票基金中排名靠后,最高单月回报排名中等,下行风险略低于同类平均;从风险调整收益来看,夏普、詹森、特雷诺指数均高于同类平均水平,并排名同类前列,显示该基金近1年风险调整后所获得的风险回报较高;从选时、选股能力来看,该基金比较注重选股构建组合,淡化择时。

  股票选择方面,宝盈资源优选以优秀的成长性公司为主要投资对象,新能源、环保、医药和大消费始终是基金的重点持仓对象。观察基金近一年十大重仓股,可以发现,算上未列出的2013年一季度,凯美特气已经连续五个报告期蝉联第一大重仓股,而该股2013年1月1日年至2014年3月31日期间涨幅高达111.29%,可见基金管理人选股能力出色,且对看好个股能够长期持有。

  基金经理彭敢偏爱成长股,以合理的估值购买确定性较强的高增长,是其主要投资风格。在成长股的投资过程中,他对于优质股票不因股价波动而轻易放弃筹码,始终保持独立判断,不轻易参与机构扎堆的热点品种,善于捕获股价翻倍的“独门股”。

  宝盈资源优选股票型证券投资基金(前端:213008 后端:213908)是一只股票型基金,成立于2008年04月15日,彭敢先生自2010年11月05日起开始担任基金经理。最新基金资产规模7.97亿元,份额规模6.2460亿份(截止至:2014-03-31)。本基金申购费率0.6%(100万以内),赎回费0.5%(小于1年).

  本基金根据研究部的估值模型,优选各个行业中具有资源优势的上市公司,建立股票池。在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。业绩比较基准为沪深300指数× 75% + 上证国债指数× 25%。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。

  本基金主要投资于具有资源优势上市公司,预期风险收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金,低于积极成长型股票基金,属于较高风险收益预期的证券投资基金产品。

  宝盈资源优选成立早期虽然也跑赢沪深300和中证股票基金指数,但领先幅度不大。自2010年底基金经理彭敢接任以来,基金净值涨幅开始逐渐和市场指数拉开差距,2008年成立以来累计收益上涨49.46%,同期沪深300指数下跌39.41%,中证股票基金指数下跌8.03%。(数据来源:Choice资讯)

  从阶段收益来看,宝盈资源优选各阶段业绩均表现出色,近3年涨幅40.03%,同类排名处于前1/4;2013年基金取得收益36.14%,同样位于同类前1/4。(数据来源:Choice资讯)

  从绝对收益来看,宝盈资源优选最低单月回报在同类普通股票基金中排名靠后,最高单月回报排名中等,下行风险略低于同类平均;从风险调整收益来看,夏普、詹森、特雷诺指数均高于同类平均水平,并排名同类前列,显示该基金近1年风险调整后所获得的风险回报较高;从选时、选股能力来看,该基金比较注重选股构建组合,淡化择时。

  数据来源:Choice资讯、天天基金研究中心,截止日期: 2014-05-28

  从基金规模看,2014年一季度宝盈资源优选规模猛增,期间共申购3.53亿份,赎回0.63亿份,净申购2.90亿份,期末剩余总份额6.25亿份,较上季度增加86.65%,期末净资产为7.97亿元,较上季度增加87.92%。(数据来源:Choice资讯)

  在大类资产配置上,本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素,决定股票、债券及现金的配置比例。

  宝盈资源优选成立以来维持高仓位运作,基金股票仓位水平明显高于同期股票型基金平均水平。截止2014-03-31,基金股票资产占净资产比例为90.83%,较上季度增加9.84%,债券资产占净资产比例为3.14%,较上季度持平。(数据来源:Choice资讯)

  行业配置方面,2014年一季度宝盈资源优选增加了制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业配置比例,降低了农、林、牧、渔业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业等行业配置比例。本基金超配行业集中在水利、环境和公共设施管理业、采矿业、综合等,低配租赁和商务服务业、房地产业等行业。

  本基金行业配置集中度略有提高,前三大行业配置集中度为61.71%,较上季度减少0.52%,前五大行业配置集中度为74.27%,较上季度增加2.84%。同期股票型前三大行业配置集中度平均为69.61%,前五大行业配置集中度平均为75.86%。(数据来源:Choice资讯)

  股票选择方面,宝盈资源优选以优秀的成长性公司为主要投资对象,新能源、环保、医药和大消费始终是基金的重点持仓对象。观察基金近一年十大重仓股,可以发现,算上未列出的2013年一季度,凯美特气已经连续五个报告期蝉联第一大重仓股,而该股2013年1月1日年至2014年3月31日期间涨幅高达111.29%,可见基金管理人选股能力出色,且对看好个股能够长期持有。

  宝盈资源优选配置较灵活,根据当时各类资源的现状和发展及时调整重仓股。2014年一季度重仓股变动率为50%,同期股票型平均为46.96%。(数据来源:Choice资讯)

  2014年一季度基金的股票集中度略有下降,前十大股票集中度为38.07%,较上季度减少4.97%,前五大股票集中度为23.62%,较上季度减少2.79%。同期股票型基金前十大股票集中度平均为35.60%,前五大股票集中度平均为22.28%。(数据来源:Choice资讯)

  金融学硕士。曾就职于大鹏证券有限责任公司综合研究所、银华基金管理有限公司投资管理部、万联证券有限责任公司研发中心、财富证券有限责任公司从事投资研究工作。2010年9月起任职于宝盈基金管理有限公司投资部,现同时担任宝盈资源优选股票型证券投资基金基金经理。

  基金经理彭敢先生偏爱成长股,以合理的估值购买确定性较强的高增长,是其主要投资风格。在成长股的投资过程中,他对于优质股票不因股价波动而轻易放弃筹码,始终保持独立判断,不轻易参与机构扎堆的热点品种,善于捕获股价翻倍的“独门股”。

  数据来源:Choice资讯、天天基金研究中心,截止日期: 2014-05-28

  本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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